- Charles Edwards stellt fest, dass die globale Liquidität das Niveau von vor vier Jahren übersteigt, was die Voraussetzungen für eine mögliche baldige Bitcoin-Preisrallye schafft.
- Historische Daten zeigen, dass der Bitcoin-Preisanstieg mit dem Anstieg der globalen Liquidität übereinstimmt, was auf einen weiteren möglichen Anstieg hindeutet.
Der Markt für Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin [BTC], scheint für eine signifikante Rallye bereit zu sein, die durch Veränderungen der globalen Liquidität beeinflusst wird. Charles Edwards, Gründer von Capriole Investments, weist darauf hin, dass die globale Liquidität stark gestiegen ist und eine Stagnationsphase von vier Jahren hinter sich gelassen hat.
Global money supply is exploding up. Plus we just broke out of a massive 4 year consolidation. What do you think this means for Bitcoin? pic.twitter.com/eA2vtOo6Zd
— Charles Edwards (@caprioleio) August 13, 2024
Historisch gesehen hat Bitcoin in Zeiten erhöhter Liquidität eine starke Performance gezeigt.
“Die globale Geldmenge explodiert gerade. Außerdem sind wir gerade aus einer massiven 4-jährigen Konsolidierung ausgebrochen. Was denken Sie, bedeutet das für Bitcoin?”
Marktanalysten, darunter Francois Quinten, haben festgestellt, dass frühere Bitcoin-Rallys in den Jahren 2017 und 2021 mit globalen Liquiditätsschüben zusammenfielen. Dieses Muster deutet auf einen wahrscheinlichen Aufschwung des Bitcoin-Preises als Reaktion auf die aktuellen Liquiditätsbedingungen hin.
Global liquidity is about to spike up
So is #Bitcoin 💥 pic.twitter.com/kPuB48LIFA
— Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) August 14, 2024
In den Vereinigten Staaten wächst die Erwartung, da die Wirtschaftspolitik auf eine mögliche Erhöhung der Geldmenge hindeutet.
Analysten gehen davon aus, dass die Federal Reserve bis September Zinssenkungen einleiten wird, was die Liquidität weiter erhöhen würde.
Ein solcher Schritt wird als Vorbote einer robusteren Wirtschaftstätigkeit und verstärkter Investitionen in Risikoanlagen wie Kryptowährungen gesehen. Der Markt wettet derzeit auf Zinssenkungen von 25 bis 50 Basispunkten, wobei das Vertrauen in eine Änderung im September groß ist.
Darüber hinaus wird der Plan des US-Finanzministeriums, bis zum Jahresende Schatzwechsel im Wert von über 300 Mrd. USD zu emittieren, um das Haushaltsdefizit zu verwalten, wahrscheinlich mehr Liquidität in den Markt bringen.
Schatzwechsel sind kurzfristige Staatspapiere, die zur Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs beitragen, und ihre verstärkte Emission führt in der Regel zu einer höheren Gesamtliquidität.
Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, schließt sich diesem optimistischen Ausblickan und meint, dass solche Finanzmanöver den Bitcoin auf bis zu 100.000 Dollar treiben könnten und damit seinen jüngsten Trend der Seitwärts- oder Abwärtsbewegungen durchbrechen würden. Er prognostiziert, dass der Markt diesen Aufwärtstrend ab September zu sehen bekommen wird.
Der Bitcoin-Markt inmitten des Finanzsektors
Bitcoin-Investoren sahen sich mit einem starken Abschwung konfrontiert, der frühere Gewinne zunichte machte. Nach einem anfänglichen Anstieg von 5 %fiel der Wert von Bitcoin drastisch auf 58.900 $ und pendelte anschließend um 59.000 $. Diese unerwartete Verschiebung kommt inmitten der Enthüllungen von Goldman Sachs’ SEC-Einreichungen, dass sie 418 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs halten , was ein erhebliches Kundeninteresse widerspiegelt.
Da Goldman Sachs Vermögenswerte im Wert von 2,81 Billionen Dollar verwaltet, könnte dieser Schritt ein Zeichen für eine breitere Akzeptanz und steigende Nachfrage nach Finanzprodukten im Zusammenhang mit Kryptowährungen von anderen großen Vermögensverwaltern wie BlackRock und Fidelity sein.
Wirtschaftliche Faktoren, die die Volatilität von Kryptowährungen beeinflussen
An der makroökonomischen Front haben die jüngsten Daten zum niedrigen Verbraucherpreisindex (CPI) nicht die erwartete Marktbegeisterung ausgelöst. Stattdessen bot sich für Bitcoin eine Kaufgelegenheit, als er in die Nähe von 49.000 $ fiel und kurz darauf profitable Trades über der 60.000 $-Schwelle ermöglichte.
Darüber hinaus ist die globale Finanzwelt weiterhin zurückhaltend. Trotz einer Erholung der japanischen Aktien und der US-Aktien nach der Entscheidung der Bank of Japan, die Zinsen zu erhöhen, zeigten sich die Kryptowährungen weiterhin anfällig.
Momentan wird Bitcoin um 58.800 $ gehandelt, mit einem unmittelbaren Widerstand bei 63.000 $. Wenn sich die Prognosen bewahrheiten, könnten die kommenden Monate in der Tat beträchtliche Gewinne für Bitcoin-Investoren bringen, was die komplizierten Verbindungen zwischen makroökonomischer Politik und Kryptowährungsbewertungen verdeutlicht.
